中銀國(guó)有企業(yè)債C（006331）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　中銀國(guó)有企業(yè)債C（006331）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款4573028.81元，結(jié)算備付金3037006.96元，存出保證金48125.56元，交易性金融資產(chǎn)2230166119.49元，其中股票投資--元，債券投資2220110119.49元，基金投資10056000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款3833785.5元，應(yīng)收利息38154668.03元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款90812.96元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)2279903547.31元。

　　中銀國(guó)有企業(yè)債C（006331）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款405000000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款14694.22元，應(yīng)付管理人報(bào)酬496649.85元，應(yīng)付托管費(fèi)165549.92元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)9349.67元，應(yīng)付交易費(fèi)用12526.82元，應(yīng)交稅費(fèi)145567.65元，應(yīng)付利息126872.19元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債179007.71元，負(fù)債合計(jì)406150218.03元。實(shí)收基金1833946361.93元，未分配利潤(rùn)39806967.35元，所有者權(quán)益合計(jì)1873753329.28元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2279903547.31元。

　　基本信息：中銀國(guó)有企業(yè)債C基金代碼006331，基金全稱(chēng)中銀國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中銀國(guó)有企業(yè)債C，成立日期2018年08月20日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模1.78億元，基金總份額1.761億份，上市流通份額1.761億份，基金管理人中銀基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理方抗，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共4家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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