招商安元混合C（002457）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　招商安元混合C（002457）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款6588921元，結(jié)算備付金6856330.94元，存出保證金25833.36元，交易性金融資產(chǎn)239184771.97元，其中股票投資88146906.81元，債券投資151037865.16元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)10350135.53元，應(yīng)收證券清算款537605.21元，應(yīng)收利息2185804.7元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款187429.23元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)265916831.94元。

　　招商安元混合C（002457）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款31499865.75元，應(yīng)付證券清算款178721.19元，應(yīng)付贖回款1562521.01元，應(yīng)付管理人報(bào)酬316405.96元，應(yīng)付托管費(fèi)52734.33元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)1042.97元，應(yīng)付交易費(fèi)用85599.04元，應(yīng)交稅費(fèi)10998.07元，應(yīng)付利息8302.3元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債280141.47元，負(fù)債合計(jì)33996332.09元。實(shí)收基金213896192.37元，未分配利潤(rùn)18024307.48元，所有者權(quán)益合計(jì)231920499.85元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)265916831.94元。

　　基本信息：招商安元混合C基金代碼002457，基金全稱招商安元靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱招商安元混合C，成立日期2016年03月01日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.26億元，基金總份額1.081億份，上市流通份額1.081億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張韻 姚爽，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

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