恒越核心精選混合C（007193）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　恒越核心精選混合C（007193）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款706242.65元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)43334340.6元，其中股票投資40316940.6元，債券投資3017400元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)5500005.5元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息82140.11元，應(yīng)收股利4306.27元，應(yīng)收申購款197.04元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)49627232.17元。

　　恒越核心精選混合C（007193）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款122561.81元，應(yīng)付贖回款160735.4元，應(yīng)付管理人報(bào)酬62665.02元，應(yīng)付托管費(fèi)4177.67元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)100.87元，應(yīng)付交易費(fèi)用--元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債171000元，負(fù)債合計(jì)521240.77元。實(shí)收基金44587640.1元，未分配利潤4518351.3元，所有者權(quán)益合計(jì)49105991.4元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)49627232.17元。

　　基本信息：恒越核心精選混合C基金代碼007193，基金全稱恒越核心精選混合型證券投資基金，基金簡稱恒越核心精選混合C，成立日期2019年04月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.08億元，基金總份額0.057億份，上市流通份額0.057億份，基金管理人恒越基金管理有限公司，基金托管人寧波銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李靜，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共6家)。

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