富國新優(yōu)享靈活配置混合A（004737）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　富國新優(yōu)享靈活配置混合A（004737）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款18523260.97元，結(jié)算備付金681980.32元，存出保證金47240.31元，交易性金融資產(chǎn)64881734.09元，其中股票投資51338258.09元，債券投資13543476元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款188302.77元，應(yīng)收利息236339.78元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款11179.99元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)84570038.23元。

　　富國新優(yōu)享靈活配置混合A（004737）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款336587.18元，應(yīng)付管理人報(bào)酬70397.55元，應(yīng)付托管費(fèi)14079.54元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)9570.18元，應(yīng)付交易費(fèi)用113290.3元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債130048.94元，負(fù)債合計(jì)673973.69元。實(shí)收基金71255445.44元，未分配利潤12640619.1元，所有者權(quán)益合計(jì)83896064.54元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)84570038.23元。

　　基本信息：富國新優(yōu)享靈活配置混合A基金代碼004737，基金全稱富國新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱富國新優(yōu)享靈活配置混合A，成立日期2017年08月09日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.3億元，基金總份額0.226億份，上市流通份額0.226億份，基金管理人富國基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理于渤，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共16家)。

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