南方睿見定期開放混合發(fā)起（003477）利潤情況查詢

　　南方睿見定期開放混合發(fā)起（003477）報(bào)告期2019年06月30日，收入9261407.27元。利息收入3032735.28元，其中存款利息收入53089.78元，債券利息收入2928783.49元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買入返售金融資產(chǎn)收入50862.01元。投資收益4113079.03元，其中股票投資收益4362213.01元，債券投資收益-477436.56元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益228302.58元，公允價(jià)值變動(dòng)收益1763143.51元，其他收入352449.45元。費(fèi)用2476743.28元。管理人報(bào)酬616488.08元，托管費(fèi)51373.97元，銷售服務(wù)費(fèi)616488.08元，交易費(fèi)用452472.43元，利息支出616036.37元，其中賣出回購金融資產(chǎn)支出616036.37元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用114194.26元。利潤總額6784663.99元。

　　基本信息：南方睿見定期開放混合發(fā)起基金代碼003477，基金全稱南方睿見定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱南方睿見定期開放混合發(fā)起，成立日期2016年12月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.52億元，基金總份額0.462億份，上市流通份額0.462億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共42家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共3家)。

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