上銀未來生活靈活配置混合（007393）資產(chǎn)負債情況查詢

　　上銀未來生活靈活配置混合（007393）報告期2019年12月31日，銀行存款15292056.64元，結(jié)算備付金90358.16元，存出保證金94219.85元，交易性金融資產(chǎn)187725234.01元，其中股票投資101074125.91元，債券投資86651108.1元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款8049957元，應收利息1512961.78元，應收股利--元，應收申購款499979.79元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計213264767.23元。

　　上銀未來生活靈活配置混合（007393）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款10957213.85元，應付管理人報酬309671.36元，應付托管費51611.91元，應付銷售服務(wù)費--元，應付交易費用60485.02元，應交稅費143.32元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債212527.85元，負債合計11591653.31元。實收基金189361587.54元，未分配利潤12311526.38元，所有者權(quán)益合計201673113.92元，負債和所有者權(quán)益總計213264767.23元。

　　基本信息：上銀未來生活靈活配置混合基金代碼007393，基金全稱上銀未來生活靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱上銀未來生活靈活配置混合，成立日期2019年07月15日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.88億元，基金總份額0.809億份，上市流通份額0.809億份，基金管理人上銀基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙治燁 王可心，代銷機構(gòu)銀行(共3家)，代銷機構(gòu)證券(共1家)。

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