華泰柏瑞價值增長混合(460005)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
2020-12-11 16:57 南方財富網(wǎng)
華泰柏瑞價值增長混合(460005)報告期2019年12月31日,銀行存款59247666.01元,結(jié)算備付金2366020.42元,存出保證金178736.63元,交易性金融資產(chǎn)1045407594.58元,其中股票投資1044907294.58元,債券投資500300元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款6536883.82元,應(yīng)收利息29840.5元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購款2562482.1元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計1116329224.06元。
華泰柏瑞價值增長混合(460005)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應(yīng)付證券清算款7532550.99元,應(yīng)付贖回款5229451.94元,應(yīng)付管理人報酬1277479.58元,應(yīng)付托管費(fèi)212913.24元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元,應(yīng)付交易費(fèi)用1563833.12元,應(yīng)交稅費(fèi)--元,應(yīng)付利息--元,應(yīng)付利潤--元,其他負(fù)債190904.56元,負(fù)債合計16007133.43元。實收基金339875263.44元,未分配利潤760446827.19元,所有者權(quán)益合計1100322090.63元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計1116329224.06元。
基本信息:華泰柏瑞價值增長混合基金代碼460005,基金全稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金,基金簡稱華泰柏瑞價值增長混合,成立日期2008年07月16日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模19.48億元,基金總份額4.308億份,上市流通份額4.308億份,基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理李曉西,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共20家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共75家)。
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