華泰柏瑞價值增長混合（460005）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華泰柏瑞價值增長混合（460005）報告期2019年12月31日，銀行存款59247666.01元，結(jié)算備付金2366020.42元，存出保證金178736.63元，交易性金融資產(chǎn)1045407594.58元，其中股票投資1044907294.58元，債券投資500300元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款6536883.82元，應(yīng)收利息29840.5元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款2562482.1元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計1116329224.06元。

　　華泰柏瑞價值增長混合（460005）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款7532550.99元，應(yīng)付贖回款5229451.94元，應(yīng)付管理人報酬1277479.58元，應(yīng)付托管費(fèi)212913.24元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用1563833.12元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債190904.56元，負(fù)債合計16007133.43元。實收基金339875263.44元，未分配利潤760446827.19元，所有者權(quán)益合計1100322090.63元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計1116329224.06元。

　　基本信息：華泰柏瑞價值增長混合基金代碼460005，基金全稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金，基金簡稱華泰柏瑞價值增長混合，成立日期2008年07月16日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模19.48億元，基金總份額4.308億份，上市流通份額4.308億份，基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李曉西，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共20家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共75家)。

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