國開睿富債券(005298)主要財務指標
2020-12-11 17:04 南方財富網(wǎng)
國開睿富債券(005298)截至2019年12月31日本期利潤1617300元,基金本期凈收益1308910元,加權平均基金份額本期利潤0.0274元,期末基金資產(chǎn)凈值23793100元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0615元。
國開睿富債券(005298)截至2019年09月30日本期利潤966354元,基金本期凈收益1090440元,加權平均基金份額本期利潤0.0123元,期末基金資產(chǎn)凈值68428500元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.028元。
國開睿富債券(005298)截至2019年06月30日本期利潤676822元,基金本期凈收益692516元,加權平均基金份額本期利潤0.006元,期末基金資產(chǎn)凈值98486700元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0158元。
基本信息:國開睿富債券基金代碼005298,基金全稱國開泰富睿富債券型證券投資基金,基金簡稱國開睿富債券,成立日期2018年12月19日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.1億元,基金總份額0.094億份,上市流通份額0.094億份,基金管理人國開泰富基金管理有限責任公司,基金托管人浙商銀行股份有限公司,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共4家)。
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