浦銀安盛普豐純債債券A(007068)主要財務指標
2020-12-14 16:03 南方財富網(wǎng)
浦銀安盛普豐純債債券A(007068)截至2020年03月31日本期利潤22.49元,基金本期凈收益22.11元,加權平均基金份額本期利潤0.0035元,期末基金資產(chǎn)凈值372.21元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0238元。
浦銀安盛普豐純債債券A(007068)截至2019年12月31日本期利潤318127元,基金本期凈收益318129元,加權平均基金份額本期利潤0.0056元,期末基金資產(chǎn)凈值22183.6元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0078元。
浦銀安盛普豐純債債券A(007068)截至1970年01月01日本期利潤0元,基金本期凈收益0元,加權平均基金份額本期利潤0元,期末基金資產(chǎn)凈值0元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0元。
基本信息:浦銀安盛普豐純債債券A基金代碼007068,基金全稱浦銀安盛普豐純債債券型證券投資基金,基金簡稱浦銀安盛普豐純債債券A,成立日期2019年09月10日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金總份額0.000億份,上市流通份額0.000億份,基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司,基金托管人徽商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理章瀟楓,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共0家)。
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