泰康安益純債債券A(002528)申購(gòu)贖回信息
2020-12-14 16:06 南方財(cái)富網(wǎng)
泰康安益純債債券A(002528)報(bào)告期2020年03月31日,期初總份額621,791,000份,期末總份額419,629,000份,期間總申購(gòu)份額4,832,390份,期間總贖回份額206,994,000份,期間凈申贖份額-202,161,610份,凈申贖比例-32.51%。
泰康安益純債債券A(002528)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額1,324,240,000份,期末總份額621,791,000份,期間總申購(gòu)份額136,371,000份,期間總贖回份額838,823,000份,期間凈申贖份額-702,452,000份,凈申贖比例-53.05%。
泰康安益純債債券A(002528)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額803,730,000份,期末總份額621,791,000份,期間總申購(gòu)份額1,313,780份,期間總贖回份額183,253,000份,期間凈申贖份額-181,939,220份,凈申贖比例-22.64%。
基本信息:泰康安益純債債券A基金代碼002528,基金全稱(chēng)泰康安益純債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)泰康安益純債債券A,成立日期2016年08月30日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級(jí)分類(lèi)純債債券型,基金規(guī)模4.61億元,基金總份額4.196億份,上市流通份額4.196億份,基金管理人泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司,基金經(jīng)理任翀,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共4家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共5家)。
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