工銀60天理財債券A（485122）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　工銀60天理財債券A（485122）報告期2019年12月31日，銀行存款102618593.59元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)3173606922.32元，其中股票投資--元，債券投資2983608053.71元，基金投資189998868.61元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息30852028.06元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計3307077543.97元。

　　工銀60天理財債券A（485122）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款501278658.22元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬644287.61元，應(yīng)付托管費190900.01元，應(yīng)付銷售服務(wù)費138091.47元，應(yīng)付交易費用69968.98元，應(yīng)交稅費352690.26元，應(yīng)付利息113119.9元，應(yīng)付利潤1356144.59元，其他負(fù)債213982.72元，負(fù)債合計504357843.76元。實收基金2802719700.21元，未分配利潤--元，所有者權(quán)益合計2802719700.21元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計3307077543.97元。

　　基本信息：工銀60天理財債券A基金代碼485122，基金全稱工銀瑞信60天理財債券型證券投資基金，基金簡稱工銀60天理財債券A，成立日期2013年01月28日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類短期理財，基金規(guī)模28.11億元，基金總份額4.078億份，上市流通份額4.078億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理谷衡，代銷機構(gòu)銀行(共11家)，代銷機構(gòu)證券(共29家)。

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