泰康穩(wěn)健增利債券C(002246)主要財務指標
2020-12-16 17:09 南方財富網
泰康穩(wěn)健增利債券C(002246)截至2020年03月31日本期利潤5459240元,基金本期凈收益5095440元,加權平均基金份額本期利潤0.0067元,期末基金資產凈值1251300000元,期末單位基金資產凈值1.3267元。
泰康穩(wěn)健增利債券C(002246)截至2019年12月31日本期利潤9901910元,基金本期凈收益6143780元,加權平均基金份額本期利潤0.0149元,期末基金資產凈值774216000元,期末單位基金資產凈值1.3123元。
泰康穩(wěn)健增利債券C(002246)截至2019年09月30日本期利潤5814110元,基金本期凈收益5397830元,加權平均基金份額本期利潤0.0122元,期末基金資產凈值1000070000元,期末單位基金資產凈值1.2966元。
基本信息:泰康穩(wěn)健增利債券C基金代碼002246,基金全稱泰康穩(wěn)健增利債券型證券投資基金,基金簡稱泰康穩(wěn)健增利債券C,成立日期2016年02月03日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模12.49億元,基金總份額9.432億份,上市流通份額9.432億份,基金管理人泰康資產管理有限責任公司,基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司,基金經理蔣利娟,代銷機構銀行(共7家),代銷機構證券(共11家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。