中歐科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配（501081）利潤情況查詢

　　中歐科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配（501081）報告期2019年12月31日，收入117855421.84元。利息收入9542517.81元，其中存款利息收入2313038.33元，債券利息收入5053045.44元，資產支持證券利息收入--元，買入返售金融資產收入2176434.04元。投資收益47646057.58元，其中股票投資收益47477250.54元，債券投資收益67197.26元，基金投資收益--元，資產支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益101609.78元，公允價值變動收益60664874.81元，其他收入1971.64元。費用11463158.29元。管理人報酬7887683.89元，托管費1314613.98元，銷售服務費--元，交易費用2085099.38元，利息支出--元，其中賣出回購金融資產支出--元，減所得稅費用--元，其他費用163845.07元。利潤總額106392263.55元。

　　基本信息：中歐科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配基金代碼501081，基金全稱中歐科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱中歐科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合，成立日期2019年06月28日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模13.8億元，基金總份額9.888億份，上市流通份額9.888億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經理王培 周應波 銀行(共10家)，代銷機構證券(共13家)。

　　本站數(shù)據均為參考數(shù)據，不具備市場交易依據。