長(zhǎng)盛盛琪一年債券A（003199）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　長(zhǎng)盛盛琪一年債券A（003199）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1983292.32元，結(jié)算備付金1606043.76元，存出保證金40009.27元，交易性金融資產(chǎn)358109212.62元，其中股票投資--元，債券投資358109212.62元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息5248132.83元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)366986690.8元。

　　長(zhǎng)盛盛琪一年債券A（003199）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款2000000元，應(yīng)付證券清算款338.63元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬74137.26元，應(yīng)付托管費(fèi)49424.82元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)345.47元，應(yīng)付交易費(fèi)用5974.1元，應(yīng)交稅費(fèi)8067.16元，應(yīng)付利息-169.31元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債189000元，負(fù)債合計(jì)2327118.13元。實(shí)收基金350894417.16元，未分配利潤(rùn)13765155.51元，所有者權(quán)益合計(jì)364659572.67元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)366986690.8元。

　　基本信息：長(zhǎng)盛盛琪一年債券A基金代碼003199，基金全稱長(zhǎng)盛盛琪一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)盛盛琪一年債券A，成立日期2016年09月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模3.54億元，基金總份額3.498億份，上市流通份額3.498億份，基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理葛鶴軍，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共10家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共43家)。

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