國泰量化價值精選混合A（005115）資產負債情況查詢

　　國泰量化價值精選混合A（005115）報告期2019年07月30日，銀行存款5214707.44元，結算備付金76495.66元，存出保證金23700.31元，交易性金融資產7065669.02元，其中股票投資7065669.02元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息3824.9元，應收股利--元，應收申購款169.99元，其他資產--元，資產總計12384567.32元。

　　國泰量化價值精選混合A（005115）報告期2019年07月30日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款95896.84元，應付管理人報酬15665.19元，應付托管費2088.69元，應付銷售服務費393.09元，應付交易費用--元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債25196.39元，負債合計139240.2元。實收基金11392892.95元，未分配利潤852434.17元，所有者權益合計12245327.12元，負債和所有者權益總計12384567.32元。

　　基本信息：國泰量化價值精選混合A基金代碼005115，基金全稱國泰量化價值精選混合型證券投資基金，基金簡稱國泰量化價值精選混合A，成立日期2018年05月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.12億元，基金總份額0.109億份，上市流通份額0.109億份，基金管理人國泰基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，代銷機構銀行(共2家)，代銷機構證券(共21家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。