中銀證券匯享定期開放債券（005611）申購(gòu)贖回信息

　　中銀證券匯享定期開放債券（005611）報(bào)告期2020年03月31日，期初總份額306,162,000份，期末總份額306,162,000份，期間總申購(gòu)份額0份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額0份，凈申贖比例0%。

　　中銀證券匯享定期開放債券（005611）報(bào)告期2019年12月31日，期初總份額210,009,000份，期末總份額306,162,000份，期間總申購(gòu)份額96,152,900份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額96,152,900份，凈申贖比例45.79%。

　　中銀證券匯享定期開放債券（005611）報(bào)告期2019年12月31日，期初總份額306,162,000份，期末總份額306,162,000份，期間總申購(gòu)份額0份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額0份，凈申贖比例0%。

　　基本信息：中銀證券匯享定期開放債券基金代碼005611，基金全稱中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中銀證券匯享定期開放債券，成立日期2018年05月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模3.16億元，基金總份額3.062億份，上市流通份額3.062億份，基金管理人中銀國(guó)際證券股份有限公司，基金托管人平安銀行股份有限公司，基金經(jīng)理吳康，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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