華夏永康添�;旌希�005128)主要財務(wù)指標
2020-12-29 17:09 南方財富網(wǎng)
華夏永康添福混合(005128)截至2020年03月31日本期利潤2480990元,基金本期凈收益3805140元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0524元,期末基金資產(chǎn)凈值41549100元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0913元。
華夏永康添福混合(005128)截至2019年12月31日本期利潤1915950元,基金本期凈收益1630610元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0255元,期末基金資產(chǎn)凈值67246400元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0503元。
華夏永康添�;旌希�005128)截至2019年09月30日本期利潤2920460元,基金本期凈收益3674090元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.027元,期末基金資產(chǎn)凈值87361700元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0237元。
基本信息:華夏永康添�;旌匣鸫a005128,基金全稱華夏永康添�;旌闲妥C券投資基金,基金簡稱華夏永康添�;旌�,成立日期2018年02月01日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.43億元,基金總份額0.381億份,上市流通份額0.381億份,基金管理人華夏基金管理有限公司,基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理柳萬軍,代銷機構(gòu)銀行(共10家),代銷機構(gòu)證券(共48家)。
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