交銀境尚收益?zhèn)疉（519784）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2021-01-01 11:53 南方財(cái)富網(wǎng)

　　交銀境尚收益?zhèn)疉（519784）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)6147630元，基金本期凈收益4374000元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0088元，期末基金資產(chǎn)凈值6047890000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0893元。

　　交銀境尚收益?zhèn)疉（519784）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)501480元，基金本期凈收益308644元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0133元，期末基金資產(chǎn)凈值36064400元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0619元。

　　交銀境尚收益?zhèn)疉（519784）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)403829元，基金本期凈收益269503元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0084元，期末基金資產(chǎn)凈值44074100元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0475元。

　　基本信息：交銀境尚收益?zhèn)疉基金代碼519784，基金全稱交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金，基金簡(jiǎn)稱交銀境尚收益?zhèn)疉，成立日期2017年03月03日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模57.66億元，基金總份額55.523億份，上市流通份額55.523億份，基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理黃瑩潔，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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