中海滬港深價值優(yōu)選混合(002214)申購贖回信息
2021-01-04 13:48 南方財富網(wǎng)
中海滬港深價值優(yōu)選混合(002214)報告期2020年03月31日,期初總份額98,831,700份,期末總份額80,603,900份,期間總申購份額18,587,400份,期間總贖回份額36,815,200份,期間凈申贖份額-18,227,800份,凈申贖比例-18.44%。
中海滬港深價值優(yōu)選混合(002214)報告期2019年12月31日,期初總份額640,975,000份,期末總份額98,831,700份,期間總申購份額183,016,000份,期間總贖回份額725,160,000份,期間凈申贖份額-542,144,000份,凈申贖比例-84.58%。
中海滬港深價值優(yōu)選混合(002214)報告期2019年12月31日,期初總份額198,080,000份,期末總份額98,831,700份,期間總申購份額26,849,900份,期間總贖回份額126,098,000份,期間凈申贖份額-99,248,100份,凈申贖比例-50.11%。
基本信息:中海滬港深價值優(yōu)選混合基金代碼002214,基金全稱中海滬港深價值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱中海滬港深價值優(yōu)選混合,成立日期2016年04月28日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模1.21億元,基金總份額0.806億份,上市流通份額0.806億份,基金管理人中�;鸸芾碛邢薰荆鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理姚晨曦 陳瑋,代銷機構(gòu)銀行(共8家),代銷機構(gòu)證券(共35家)。
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