中�;菹榉旨墏疊(000676)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
2021-02-03 14:14 南方財富網(wǎng)
中�;菹榉旨墏疊(000676)報告期2019年12月31日,銀行存款30708.63元,結(jié)算備付金616846.96元,存出保證金5984.7元,交易性金融資產(chǎn)57632954.4元,其中股票投資--元,債券投資57632954.4元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)11400000元,應(yīng)收證券清算款201957.7元,應(yīng)收利息1574857.29元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購款--元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計71463309.68元。
中海惠祥分級債券B(000676)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應(yīng)付證券清算款--元,應(yīng)付贖回款--元,應(yīng)付管理人報酬45301.99元,應(yīng)付托管費12080.54元,應(yīng)付銷售服務(wù)費5960.32元,應(yīng)付交易費用23943.24元,應(yīng)交稅費--元,應(yīng)付利息--元,應(yīng)付利潤--元,其他負(fù)債45000元,負(fù)債合計132286.09元。實收基金56339761.34元,未分配利潤14991262.25元,所有者權(quán)益合計71331023.59元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計71463309.68元。
基本信息:中海惠祥分級債券B基金代碼000676,基金全稱中海惠祥分級債券型證券投資基金,基金簡稱中�;菹榉旨墏疊,成立日期2014年8月29日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金總份額0.000億份,上市流通份額0.000億份,基金管理人中�;鸸芾碛邢薰荆鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,代銷機構(gòu)銀行(共16家),代銷機構(gòu)證券(共53家)。
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