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上投摩根歲歲益定期開放債券A（004627）基金凈值行情查詢（2019年07月31日）
2019-07-31 12:25 南方財富網
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2019年07月31日上投摩根歲歲益定期開放債券A（004627）最新公布凈值：1.0283
2019年07月31日上投摩根歲歲益定期開放債券A（004627）累計凈值：1.0743
2019年07月31日上投摩根歲歲益定期開放債券A（004627）前單位凈值：1.0273
2019年07月31日上投摩根歲歲益定期開放債券A（004627）凈值增長率：0.097%
代碼 | 004627 |
名稱 | 上投摩根歲歲益定期開放債券A |
最新公布凈值 | 1.0283 |
累計凈值 | 1.0743 |
前單位凈值 | 1.0273 |
凈值增長率 | 0.097% |
基金規(guī)模 | 1.03543 |
公布日期 | 2019-07-26 |
數據僅供參考，交易時請以成交價為準。
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