東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派(968018)基金凈值行情查詢(2019年07月31日)
2019-07-31 17:29 南方財(cái)富網(wǎng)
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2019年07月31日東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派(968018)最新公布凈值:106.22
2019年07月31日東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派(968018)累計(jì)凈值:116.35
2019年07月31日東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派(968018)前單位凈值:106.28
2019年07月31日東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派(968018)凈值增長(zhǎng)率:-0.056%
代碼 | 968018 |
名稱 | 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派 |
最新公布凈值 | 106.22 |
累計(jì)凈值 | 116.35 |
前單位凈值 | 106.28 |
凈值增長(zhǎng)率 | -0.056% |
基金規(guī)模 | 0.000 |
公布日期 | 2019-07-30 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
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