東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派(968018)基金凈值行情查詢(2019年07月31日)
2019-07-31 17:29 南方財(cái)富網(wǎng)
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2019年07月31日東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派(968018)最新公布凈值:106.22
2019年07月31日東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派(968018)累計(jì)凈值:116.35
2019年07月31日東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派(968018)前單位凈值:106.28
2019年07月31日東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派(968018)凈值增長(zhǎng)率:-0.056%
代碼  | 968018  | 
名稱  | 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派  | 
最新公布凈值  | 106.22  | 
累計(jì)凈值  | 116.35  | 
前單位凈值  | 106.28  | 
凈值增長(zhǎng)率  | -0.056%  | 
基金規(guī)模  | 0.000  | 
公布日期  | 2019-07-30  | 
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