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上投摩根歲歲益定期開放債券C（004628）基金凈值查詢（2019年07月31日）
2019-07-31 17:39 南方財(cái)富網(wǎng)
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最新公布凈值：1.025
累計(jì)凈值：1.0676
前單位凈值：1.0241
凈值增長率：0.088%
基金規(guī)模：0.00232051
代碼 | 004628 |
名稱 | 上投摩根歲歲益定期開放債券C |
最新公布凈值 | 1.025 |
累計(jì)凈值 | 1.0676 |
前單位凈值 | 1.0241 |
凈值增長率 | 0.088% |
基金規(guī)模 | 0.00232051 |
公布日期 | 2019-07-26 |
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