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華安全球美元票息債券(QDII)C（002429）基金凈值行情查詢（2019年08月01日）
2019-08-01 10:15 南方財(cái)富網(wǎng)
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2019年08月01日華安全球美元票息債券(QDII)C（002429）最新公布凈值：1.12
2019年08月01日華安全球美元票息債券(QDII)C（002429）累計(jì)凈值：1.12
2019年08月01日華安全球美元票息債券(QDII)C（002429）前單位凈值：1.119
2019年08月01日華安全球美元票息債券(QDII)C（002429）凈值增長率：0.089%
代碼 | 002429 |
名稱 | 華安全球美元票息債券(QDII)C |
最新公布凈值 | 1.12 |
累計(jì)凈值 | 1.12 |
前單位凈值 | 1.119 |
凈值增長率 | 0.089% |
基金規(guī)模 | 0.182229 |
公布日期 | 2019-07-30 |
數(shù)據(jù)僅供參考，交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
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