銀河睿利混合A（519629）資產(chǎn)負債情況查詢

　　銀河睿利混合A（519629）報告期2019年12月31日，銀行存款3269640.06元，結(jié)算備付金917706元，存出保證金33282.56元，交易性金融資產(chǎn)232625248.15元，其中股票投資75829767.15元，債券投資156795481元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款5470664.62元，應(yīng)收利息3095222.58元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款1009.96元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計245412773.93元。

　　銀河睿利混合A（519629）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款15500000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款617981.75元，應(yīng)付管理人報酬124251.73元，應(yīng)付托管費26921.24元，應(yīng)付銷售服務(wù)費13772.35元，應(yīng)付交易費用40277.62元，應(yīng)交稅費16764.63元，應(yīng)付利息6525.1元，應(yīng)付利潤--元，其他負債150021.13元，負債合計16496515.55元。實收基金201058373.8元，未分配利潤27857884.58元，所有者權(quán)益合計228916258.38元，負債和所有者權(quán)益總計245412773.93元。

　　基本信息：銀河睿利混合A基金代碼519629，基金全稱銀河睿利靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱銀河睿利混合A，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.82億元，基金總份額0.723億份，上市流通份額0.723億份，基金管理人銀河基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理盧軼喬 何晶，代銷機構(gòu)銀行(共2家)，代銷機構(gòu)證券(共38家)。

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