融通增益?zhèn)�券A（002342）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　融通增益?zhèn)�券A（002342）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2242612.03元，結(jié)算備付金1313123.59元，存出保證金40957.07元，交易性金融資產(chǎn)485477685.9元，其中股票投資--元，債券投資485477685.9元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)3500000元，應(yīng)收證券清算款1271198.72元，應(yīng)收利息10533741.71元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)504379319.02元。

　　融通增益?zhèn)�券A（002342）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款95000000元，應(yīng)付證券清算款601293.41元，應(yīng)付贖回款11.01元，應(yīng)付管理人報(bào)酬172588.98元，應(yīng)付托管費(fèi)34517.82元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)1506.73元，應(yīng)付交易費(fèi)用2275元，應(yīng)交稅費(fèi)55540.91元，應(yīng)付利息73576.67元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債184000元，負(fù)債合計(jì)96125310.53元。實(shí)收基金369621619.72元，未分配利潤(rùn)38632388.77元，所有者權(quán)益合計(jì)408254008.49元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)504379319.02元。

　　基本信息：融通增益?zhèn)�券A基金代碼002342，基金全稱(chēng)融通增益?zhèn)�券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)融通增益?zhèn)�券A，成立日期2016年05月11日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模4.09億元，基金總份額3.652億份，上市流通份額3.652億份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王超，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。