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國泰中國企業(yè)信用精選債券(QDII)（004164）主要財務指標
2020-12-08 10:57 南方財富網
國泰中國企業(yè)信用精選債券(QDII)（004164）截至2020年03月31日本期利潤1677.22元，基金本期凈收益-125292元，加權平均基金份額本期利潤0.0001元，期末基金資產凈值48757600元，期末單位基金資產凈值1.0614元。
國泰中國企業(yè)信用精選債券(QDII)（004164）截至2019年12月31日本期利潤10327.3元，基金本期凈收益216752元，加權平均基金份額本期利潤0.0006元，期末基金資產凈值25036700元，期末單位基金資產凈值1.1475元。
國泰中國企業(yè)信用精選債券(QDII)（004164）截至2019年09月30日本期利潤254772元，基金本期凈收益152510元，加權平均基金份額本期利潤0.0229元，期末基金資產凈值14006600元，期末單位基金資產凈值1.1388元。
基本信息：國泰中國企業(yè)信用精選債券(QDII)基金代碼004164，基金全稱國泰中國企業(yè)信用精選債券型證券投資基金(QDII)，基金簡稱國泰中國企業(yè)信用精選債券(QDII)C，成立日期2017年09月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型QDII，二級分類權益類，基金規(guī)模0.52億元，基金總份額0.459億份，上市流通份額0.459億份，基金管理人國泰基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經理吳向軍 陳雷，代銷機構銀行(共6家)，代銷機構證券(共29家)。
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