鵬華優(yōu)勢企業(yè)股票（005268）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　鵬華優(yōu)勢企業(yè)股票（005268）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款27572166.08元，結(jié)算備付金17914.31元，存出保證金131408.77元，交易性金融資產(chǎn)338959361.23元，其中股票投資338959361.23元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息4900.98元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款14993.79元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)366700745.16元。

　　鵬華優(yōu)勢企業(yè)股票（005268）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款2537083.41元，應(yīng)付管理人報(bào)酬453092.79元，應(yīng)付托管費(fèi)75515.47元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用171281.49元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債172188.27元，負(fù)債合計(jì)3409161.43元。實(shí)收基金282269377.01元，未分配利潤81022206.72元，所有者權(quán)益合計(jì)363291583.73元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)366700745.16元。

　　基本信息：鵬華優(yōu)勢企業(yè)股票基金代碼005268，基金全稱鵬華優(yōu)勢企業(yè)股票型證券投資基金，基金簡稱鵬華優(yōu)勢企業(yè)股票，成立日期2017年11月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級分類一般股票型，基金規(guī)模5.19億元，基金總份額2.842億份，上市流通份額2.842億份，基金管理人鵬華基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳璇淼，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共14家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共35家)。

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