大成惠益純債債券（003575）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　大成惠益純債債券（003575）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款5322725.67元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)6131368000元，其中股票投資--元，債券投資5649683000元，基金投資481685000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息82768916.15元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)6219459641.82元。

　　大成惠益純債債券（003575）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1580722.48元，應(yīng)付托管費(fèi)526907.49元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用9915元，應(yīng)交稅費(fèi)469346.78元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債279000元，負(fù)債合計(jì)2865891.75元。實(shí)收基金5994296789.9元，未分配利潤222296960.17元，所有者權(quán)益合計(jì)6216593750.07元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6219459641.82元。

　　基本信息：大成惠益純債債券基金代碼003575，基金全稱大成惠益純債債券型證券投資基金，基金簡稱大成惠益純債債券，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模60.89億元，基金總份額59.943億份，上市流通份額59.943億份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中國民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理歐陽亮，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。