民生加銀策略精選混合（000136）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　民生加銀策略精選混合（000136）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款87882625.41元，結(jié)算備付金3944206.04元，存出保證金358324.43元，交易性金融資產(chǎn)513429561.4元，其中股票投資481821537元，債券投資31608024.4元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息397813.33元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款2595118.04元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)608607648.65元。

　　民生加銀策略精選混合（000136）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款24453839.82元，應(yīng)付贖回款2321050.39元，應(yīng)付管理人報(bào)酬727484.27元，應(yīng)付托管費(fèi)121247.38元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用966721.6元，應(yīng)交稅費(fèi)40000元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債168357.3元，負(fù)債合計(jì)28798700.76元。實(shí)收基金207522537.65元，未分配利潤(rùn)372286410.24元，所有者權(quán)益合計(jì)579808947.89元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)608607648.65元。

　　基本信息：民生加銀策略精選混合基金代碼000136，基金全稱民生加銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱民生加銀策略精選混合，成立日期2013年06月07日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模15.27億元，基金總份額4.114億份，上市流通份額4.114億份，基金管理人民生加銀基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理孫偉，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共13家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共24家)。

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