2020年12月15日國投瑞銀順祺純債債券(007260)基金凈值是多少?
2020-12-16 13:02 南方財富網(wǎng)
國投瑞銀順祺純債債券(007260)最新公布凈值1.0476,累計凈值1.0476,最新估值1.047,凈值增長率0.057%,公布日期2020年12月15日,基金規(guī)模3.42095億。
基本信息:國投瑞銀順祺純債債券基金代碼007260,基金全稱國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金,基金簡稱國投瑞銀順祺純債債券,成立日期2019年07月09日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金總份額2.001億份,上市流通份額2.001億份,基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司,基金托管人浙商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理宋璐 李鷗,代銷機構(gòu)銀行(共0家),代銷機構(gòu)證券(共0家)。
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