上投摩根分紅添利債券A（370021）利潤(rùn)情況查詢

　　上投摩根分紅添利債券A（370021）報(bào)告期2019年12月31日，收入2066386.15元。利息收入2112150.84元，其中存款利息收入24509.95元，債券利息收入2040520.89元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買入返售金融資產(chǎn)收入47120元。投資收益-83733.59元，其中股票投資收益--元，債券投資收益-83733.59元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價(jià)值變動(dòng)收益34948.62元，其他收入3020.28元。費(fèi)用549726.95元。管理人報(bào)酬142624.84元，托管費(fèi)46708.41元，銷售服務(wù)費(fèi)36587.27元，交易費(fèi)用31998.5元，利息支出152633.82元，其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出152633.82元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用133936.2元。利潤(rùn)總額1516659.2元。

　　基本信息：上投摩根分紅添利債券A基金代碼370021，基金全稱上投摩根分紅添利債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱上投摩根分紅添利債券A，成立日期2012年06月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.57億元，基金總份額0.526億份，上市流通份額0.526億份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理唐瑭 楊鑫，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共16家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共24家)。

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