嘉實純債債券C（070038）資產(chǎn)負債情況查詢

　　嘉實純債債券C（070038）報告期2019年12月31日，銀行存款698640.01元，結算備付金27940357.62元，存出保證金67056.47元，交易性金融資產(chǎn)2091900088元，其中股票投資--元，債券投資2091900088元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款40099781.54元，應收利息36792619.74元，應收股利--元，應收申購款212614.01元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計2197711157.39元。

　　嘉實純債債券C（070038）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款443000000元，應付證券清算款74825.57元，應付贖回款401689.45元，應付管理人報酬1009965.13元，應付托管費310758.49元，應付銷售服務費18121.88元，應付交易費用45247.49元，應交稅費237456.59元，應付利息-37412.78元，應付利潤--元，其他負債210135.08元，負債合計445270786.9元。實收基金1508478898.4元，未分配利潤243961472.09元，所有者權益合計1752440370.49元，負債和所有者權益總計2197711157.39元。

　　基本信息：嘉實純債債券C基金代碼070038，基金全稱嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱嘉實純債債券C，成立日期2012年12月11日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規(guī)模3.35億元，基金總份額2.852億份，上市流通份額2.852億份，基金管理人嘉實基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理軒璇，代銷機構銀行(共41家)，代銷機構證券(共43家)。

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