2020年12月30日工銀全球美元債(QDII)A(003385)基金凈值是多少?
2021-01-01 10:04 南方財富網
工銀全球美元債(QDII)A(003385)最新公布凈值1.0478,累計凈值1.0478,最新估值1.0498,凈值增長率-0.191%,公布日期2020年12月30日,基金規(guī)模0.888114億。
基本信息:工銀全球美元債(QDII)A基金代碼003385,基金全稱工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII),基金簡稱工銀全球美元債(QDII)A,成立日期2017年01月23日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型QDII,二級分類權益類,基金總份額0.924億份,上市流通份額0.924億份,基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司,基金托管人中國建設銀行股份有限公司,基金經理陳涵,代銷機構銀行(共8家),代銷機構證券(共12家)。
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