浙商匯金中高等級三個月債券A（007425）資產(chǎn)負債情況查詢

　　浙商匯金中高等級三個月債券A（007425）報告期2019年12月31日，銀行存款895131.41元，結算備付金3451740.16元，存出保證金78708.88元，交易性金融資產(chǎn)1587269183.94元，其中股票投資--元，債券投資1587269183.94元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)1488314882.22元，應收證券清算款--元，應收利息26603737.69元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計3106613384.3元。

　　浙商匯金中高等級三個月債券A（007425）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款323500000元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬1177958.52元，應付托管費235591.67元，應付銷售服務費1630120.35元，應付交易費用25611.25元，應交稅費344981.12元，應付利息160942.73元，應付利潤--元，其他負債142500元，負債合計327217705.64元。實收基金2735224960.44元，未分配利潤44170718.22元，所有者權益合計2779395678.66元，負債和所有者權益總計3106613384.3元。

　　基本信息：浙商匯金中高等級三個月債券A基金代碼007425，基金全稱浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱浙商匯金中高等級三個月債券A，成立日期2019年06月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模3.19億元，基金總份額3.177億份，上市流通份額3.177億份，基金管理人浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理應潔茜，代銷機構銀行(共1家)，代銷機構證券(共5家)。

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